Pokročilé oceňovací techniky pro finanční analytiky
Rozviňte své znalosti v oblasti finančního modelování a oceňování s naším komplexním 12týdenním programem
Struktura kurzu
Náš program je rozdělen do šesti klíčových modulů, které vás postupně provedou od základů až po pokročilé techniky oceňování
Fundamenty finančního modelování
Začneme se základy, které jsou klíčové pro jakékoli pokročilé oceňování. Naučíte se strukturovat finanční modely a pochopit jejich logiku.
- Architektura finančních modelů
- Best practices pro Excel modelování
- Analýza historických dat
- Předpovědi cash flow
DCF modely a jejich aplikace
Diskontované cash flow modely patří mezi nejpoužívanější oceňovací techniky. Projdeme si všechny varianty a jejich praktické použití.
- FCFF a FCFE modely
- Terminální hodnota a exit multiples
- WACC kalkulace
- Sensitivity analýza
Relativní oceňovací metody
Multiples jsou rychlým způsobem, jak získat představu o hodnotě společnosti. Naučíte se je správně vybírat a aplikovat.
- P/E, EV/EBITDA, P/B ratios
- Výběr srovnatelných společností
- Adjustmenty pro rozdíly v růstu
- Sector-specific multiples
Analýza rizik a nejistoty
Každé oceňování obsahuje významnou míru nejistoty. Prozkoumáme metody, jak s touto nejistotou pracovat a kvantifikovat ji.
- Monte Carlo simulace
- Scenario analýza
- Real options valuation
- Risk-adjusted returns
Speciální situace v oceňování
Ne všechny společnosti se dají oceňovat standardními metodami. Podíváme se na specifické případy a jejich řešení.
- Oceňování startupů
- Distressed companies
- REIT a financial institutions
- Cross-border valuations
Praktické případové studie
Závěrečný modul je věnován komplexním případovým studiím, kde si vyzkoušíte vše, co jste se naučili, na reálných příkladech.
- Kompletní valuation exercise
- Peer review a feedback
- Presentation skills
- Závěrečný projekt
Naši instruktoři
Učte se od zkušených profesionálů s letitou praxí v oblasti finančního poradenství a oceňování
Mgr. Pavel Novotný, CFA
Senior Financial Analyst
Pavel má více než 12 let zkušeností v investment bankingu a oceňování. Specializuje se na DCF modely a M&A transakce. Pracoval pro přední evropské investiční banky a vedl oceňování projektů v hodnotě přes 5 miliard EUR.
Ing. Martin Svoboda, MBA
Head of Valuation
Martin je odborníkem na relativní oceňovací metody a rizikovou analýzu. Vedl oceňovací týmy v několika nadnárodních korporacích a má rozsáhlé zkušenosti s oceňováním v emerging markets. Je autorem řady odborných článků o finančním modelování.
Co získáte
Praktické dovednosti
Okamžitě aplikovatelné znalosti, které můžete použít ve své práci ještě během kurzu
Individuální feedback
Personalizovaná zpětná vazba k vašim projektům a možnost konzultací s instruktory
Certifikát
Oficiální certifikát po úspěšném dokončení kurzu, který můžete přidat do svého CV
Networking
Kontakty s dalšími finančními profesionály a možnost budování profesní sítě
Připraveni začít?
Přihlaste se do našeho programu a posuňte svou kariéru v oblasti finančního oceňování na další úroveň. Další kurz začíná už v červnu 2025.
Kontaktujte nás